Strategia

Strategia pod dane makroekonomiczne

Podstawy Strategii

Punktem wyjścia strategii jest fakt, że prognozy dotyczące raportów są już zdyskontowane w cenach instrumentów.

1.    Jeżeli jest założenie że wrośnie PKB to inwestorzy już kupują walutę danego kraju pod tym kontem wzrost jest tym spowodowany.

2.    Dane odmienne od prognoz zazwyczaj powodują gwałtowny ruch w przewidywalny kierunek.

3.    Opublikowane dane są niespodzianką (niezgodne z prognozą)

4.    Rynek reaguje z założeniami strategii

5.    Wejście na rynek tuż po publikacji danych (tzw. „z ręki”)

6.    Zarządzanie kapitałem według własnych zasad („próg bólu”)

Wsparcie Strategii

1.    Poziomy Fibonacciego      *38,2   *50      *61,8   *78,6   *0        *100    zależności od pary walut rynek reaguje na inne poziomy fibo

2.    Psychologiczne (okrągłe) poziomy cen 

·         $ 1,25 na parze USD/CAD

Bank Japonii będzie ingerował jeżeli kurs dolara do jena będzie 110 lub niżej    

·         110 na parze USD/JPY

3.    Trend/Sentyment rynku danego dania

·         USD się osłabia wobec innych walut

4.    „Kierunek” prognoz

Np. poprzedni odczyt PKB 2,0% prognoza 2,2% kierunek prognoz

Kiedy nie otwierać pozycji

1.    Dane są zgodne z prognozą

·         Np. poprzedni odczyt PKB 2.0%, Prognoza 2,2% publikacja 2,2%

2.    Dane są niezgodne z prognozą ale zachowują jej kierunek.

·         Np. poprzedni odczyt PKB 2,0%, prognoza 2,2% publikacja 2,1%

3.    Rynek nie reaguje w sposób wynikający z publikacji danych

·         Mniejsze zapasy ropy w USA, ale cena ropy spada

Take profit i stop loss

1.    Przed i po publikacji występuje bardzo duża zmienność „dlatego nie stosuje zleceń oczekujących”

2.    Na niektórych platformach można ustawić stały stop loss i take profit dla każdego instrumentu

3.    Najczęściej nie ustawiam TP ani SL tylko zarządzam manualnie pozycją

Sytuacja idealna

1.    Mimo prognoz rynek idzie w przeciwnym kierunku przed publikacją danych

2.    Publikacje są przeciwieństwem prognoz (ZAPEWNIA WYSOKĄ SKUTECZNOŚĆ !!!)

3.    Rynek reaguje na niespodziewaną publikacje

4.    Przeciwstawne, odmienne od prognoz publikacje dla dwóch walut jednocześnie

Przygotowanie do transakcji

1.    Wyznaczenie trendu na rynku (interwał H1/H4)

·         Warto zwrócić uwagę czy dana para walutowa jest w konsolidacji i w którym miejscu tej konsolidacji się znajduje

·         Wybicie w dół będzie do granic konsolidacji a wybicie w górę to sięgamy po poziomy fibo, poziomy psychologiczne (okrągłe) ceny

·         Jeżeli jesteśmy na środku konsolidacji a dane publikowane nie są super ważne to zasięg ruchu jest w zakresie konsolidacji

·         Czy waluta której dotyczy publikacja danych się umacnia

2.    Wyznaczanie „kierunku” prognoz

3.    Ustalenie scenariusza

4.    Dobór instrumentu

Z jakich publikacji korzystać i interwałów czasowych

1.    Produkt Krajowy Brutto (PKB)

2.    Decyzja w sprawie stóp procentowych

3.    Stopa bezrobocia

4.    Wskażnik cen towarów i usług (CPI) – Inflacja

5.    Zatrudnienie w sektorze pozarolniczym (NFP)

6.    Wskaźnik ISM

7.    Wskaźnik cen dóbr produkcyjnych (PPI)

8.    Wskaźnik moralności płatniczych (PMI)  (PPI i PMI są pomocnicze do wyznaczania trendu długo terminowego)

Interwały czasowe to M1 M5 i M15 zależności od dynamiki ruchu

Instrumenty

1.    Dla raportów z USA:           USD/JPY      USD/CAD

2.    Dla raportów z Kanady:     USD/CAD     CAD/JPY

3.    Dla raportów z Wielkiej Brytanii:  GBP/JPY       GBP/USD

4.    Dla raportów z Szwecji:     EUR/SEK

5.    Dla raportów z Norwegii:   EUR/NOK

6.    Dla raportów z Nowej Zelandii:    NZD/USD

7.    Dla raportów z Australii:    AUD/USD

8.    Dla raportów z Europy:      EUR/CHF     EUR/USD

Europa i Banki Centralne

1.    Euro jest walutą „hybrydową” i zależy od wielu różnych gospodarek

2.    Ruch na EURO może wywołać każdy z krajów UE, włącznie z krajami posiadającymi walutę narodową

3.    Oświadczenia Banków Centralnych są rozpatrywane w kontekście „gołębiego” lub „jastrzębiego” tonu jest to nie do wychwycenia przez człowieka dla potrzeby tej strategii

4.    Podobnie z wypowiedziami prezesów banków centralnych i polityków