Schemat tradingu

Schemat Tradingu

Podstawy Strategii

Punktem wyjścia strategii jest fakt, że prognozy dotyczące raportów są już zdyskontowane w cenach instrumentów.

1.    Jeżeli jest założenie że wrośnie PKB to inwestorzy już kupują walutę danego kraju pod tym kontem wzrost jest tym spowodowany.

2.    Dane odmienne od prognoz zazwyczaj powodują gwałtowny ruch w przewidywalny kierunek.

3.    Opublikowane dane są niespodzianką (niezgodne z prognozą)

4.    Rynek reaguje z założeniami strategii

5.    Wejście na rynek tuż po publikacji danych (tzw. „z ręki”)

6.    Zarządzanie kapitałem według własnych zasad („próg bólu”)

Przygotowanie do transakcji

1.    Dobór instrumentu, waluty dla której będą publikowane ważne dane makroekonomiczne.

Instrumenty

1.    Dla raportów z USA:           USD/JPY      USD/CAD

2.    Dla raportów z Kanady:     USD/CAD     CAD/JPY

3.    Dla raportów z Wielkiej Brytanii:  GBP/JPY       GBP/USD

4.    Dla raportów z Szwecji:     EUR/SEK

5.    Dla raportów z Norwegii:   EUR/NOK

6.    Dla raportów z Nowej Zelandii:    NZD/USD

7.    Dla raportów z Australii:    AUD/USD

8.    Dla raportów z Europy:      EUR/CHF     EUR/USD

2.    Wyznaczanie „kierunku” prognoz

„Kierunek” prognoz

Np. poprzedni odczyt PKB 2,0% prognoza 2,2% kierunek prognoz

Czyli waluta danego kraju się umocni względem innych walut.

Z jakich publikacji korzystać i interwałów czasowych

1.    Produkt Krajowy Brutto (PKB)

2.    Decyzja w sprawie stóp procentowych

3.    Stopa bezrobocia

4.    Wskaźnik cen towarów i usług (CPI) – Inflacja

5.    Zatrudnienie w sektorze pozarolniczym (NFP)

6.    Wskaźnik ISM

7.    Wskaźnik cen dóbr produkcyjnych (PPI)

8.    Wskaźnik moralności płatniczych (PMI)  (PPI i PMI są pomocnicze do wyznaczania trendu długo terminowego)

Interwały czasowe to M1 M5 i M15 zależności od dynamiki ruchu ceny przechodzimy na większy interwał.

3.    Wyznaczenie trendu na rynku (interwał H1/H4)

·         Warto zwrócić uwagę czy dana para walutowa jest w konsolidacji i w którym miejscu tej konsolidacji się znajduje

·         Wybicie w dół będzie do granic konsolidacji a wybicie w górę to sięgamy po poziomy fibo, poziomy psychologiczne (okrągłe) ceny

·         Jeżeli jesteśmy na środku konsolidacji a dane publikowane nie są super ważne to zasięg ruchu jest w zakresie konsolidacji

·         Czy waluta której dotyczy publikacja danych się umacnia

Wsparcie Strategii

1.    Poziomy Fibonacciego      *38,2   *50      *61,8   *78,6   *0        *100    zależności od pary walut rynek reaguje na inne poziomy fibo

2.    Psychologiczne (okrągłe) poziomy cen 

·         $ 1,25 na parze USD/CAD

Bank Japonii będzie ingerował jeżeli kurs dolara do jena będzie 110 lub niżej    

·         110 na parze USD/JPY

3.    Trend/Sentyment rynku danego dania

·         USD się osłabia wobec innych walut

4.    Ustalenie scenariusza

Sytuacja idealna

1.    Mimo prognoz rynek idzie w przeciwnym kierunku przed publikacją danych

2.    Publikacje są przeciwieństwem prognoz (ZAPEWNIA WYSOKĄ SKUTECZNOŚĆ !!!)

3.    Rynek reaguje na niespodziewaną publikacje

4.    Przeciwstawne, odmienne od prognoz publikacje dla dwóch walut jednocześnie

Kiedy nie otwierać pozycji

1.    Dane są zgodne z prognozą

·         Np. poprzedni odczyt PKB 2.0%, Prognoza 2,2% publikacja 2,2%

2.    Dane są niezgodne z prognozą ale zachowują jej kierunek.

·         Np. poprzedni odczyt PKB 2,0%, prognoza 2,2% publikacja 2,1%

3.    Rynek nie reaguje w sposób wynikający z publikacji danych

·         Mniejsze zapasy ropy w USA, ale cena ropy spada

Take profit i stop loss

1.    Przed i po publikacji występuje bardzo duża zmienność „dlatego nie stosuje zleceń oczekujących”

2.    Na niektórych platformach można ustawić stały stop loss i take profit dla każdego instrumentu

3.    Najczęściej nie ustawiam TP ani SL tylko zarządzam manualnie pozycją

Otwarcie pozycji

Otwarcie pozycji następuje tylko wtedy jeżeli opublikowane dane makroekonomiczne będą przeciwne do prognoz

Prowadzenie pozycji

Po otarciu pozycji prowadzę ja po pełnych świecach zgodnych z kierunkiem ceny otartej pozycji. Jeżeli ruch ceny będzie dynamiczny każda z kolejnych świec będzie zgodna z kierunkiem otwartej pozycji prowadzę po większym interwale cztery świece M1 zgodnym kierunku i przechodzę na świece M5 trzy świece M5 zgodne z kierunkiem i przechodzę na interwał M15 i tak dalej

Zamkniecie pozycji

Zamkniecie pozycji następuje wtedy wystąpi pierwsza odwrotna świeca do kierunku otartej pozycji

Wpis do dziennika spekulanta

Wpis zgodny ze szablonem dziennika opublikowany razem ze zdjęciem pozycji z MT4 na blogu.